多伦多, 2026 年 9 月 21 日 /CNW/ — 富达投资加拿大 ULC 今天宣布 2026 年 9 月对富达 ETF 进行现金分配（“富达ETF”）和富达共同基金 ETF 系列（“忠诚基金”) 如下所示。
对于富达 ETF，2026 年 9 月 28 日登记的单位持有人将于 2026 年 9 月 30 日收到每个现金单位的现金分配，详情如下表所示：
|
名称：富达ETF |
股票代码 |
每单位现金分配（加元） |
CUSIP |
ISIN |
支付 频率 |
交换 |
|
富达加拿大高股息ETF |
FCCD |
0.09773 |
31608M102 |
CA31608M1023 |
每月 |
多伦多证券交易所 |
|
富达美国高股息ETF |
氟尿嘧啶/ 氟尿嘧啶U |
0.05952 |
31645M107 |
CA31645M1077 |
每月 |
多伦多证券交易所 |
|
富达美国高股息货币中性ETF |
联邦大学医院 |
0.04900 |
315740100 |
CA3157401009 |
每月 |
多伦多证券交易所 |
|
富达美国价格上涨股息 ETF |
FCRR/ FCRR.U |
0.06177 |
31644M108 |
CA31644M1086 |
每月 |
多伦多证券交易所 |
|
富达国际高股息ETF |
FCID |
0.01261 |
31623D103 |
CA31623D1033 |
每月 |
多伦多证券交易所 |
|
富达系统加拿大债券指数ETF |
FCCB |
0.07206 |
31644F103 |
CA31644F1036 |
每月 |
芝加哥期权交易所加拿大 |
|
富达加拿大短期公司债券 ETF |
FCSB |
0.08157 |
31608N100 |
CA31608N1006 |
每月 |
芝加哥期权交易所加拿大 |
|
富达全球核心增强型债券 ETF |
FCGB/ FCGB.U |
0.07722 |
31623G106 |
CA31623G1063 |
每月 |
芝加哥期权交易所加拿大 |
|
富达全球投资级债券ETF |
FCIG/ FCIG.U |
0.07833 |
31624P105 |
CA31624P1053 |
每月 |
芝加哥期权交易所加拿大 |
|
富达股票溢价收益 ETF |
FEPY/ FEPY.U |
0.21966 |
31613F100 |
CA31613F1009 |
每月 |
芝加哥期权交易所加拿大 |
|
富达核心美国债券ETF |
FCUB/ FCUB.U |
0.08503 |
315945105 |
CA3159451051 |
每月 |
多伦多证券交易所 |
|
富达一体化固定收益 ETF |
菲克斯 |
0.03414 |
31581F108 |
CA31581F1080 |
每月 |
芝加哥期权交易所加拿大 |
|
富达加拿大低波动性 ETF |
FCCL |
0.26378 |
31608H103 |
CA31608H1038 |
每个季度 |
芝加哥期权交易所加拿大 |
|
富达美国低波动性 ETF |
FCUL/ FCUL.U |
0.26253 |
31647B109 |
CA31647B1094 |
每个季度 |
芝加哥期权交易所加拿大 |
|
富达加拿大高性能 ETF |
FCCQ |
0.18022 |
31610C100 |
CA31610C1005 |
每个季度 |
多伦多证券交易所 |
|
富达美国高性能ETF |
FCUQ/ 福克大学 |
0.13937 |
31647C107 |
CA31647C1077 |
每个季度 |
多伦多证券交易所 |
|
富达美国高性能货币中性ETF |
FCQH |
0.11731 |
31648J101 |
CA31648J1012 |
每个季度 |
多伦多证券交易所 |
|
富达加拿大价值ETF |
FCCV |
0.09876 |
31609U103 |
CA31609U1030 |
每个季度 |
多伦多证券交易所 |
|
富达美国价值ETF |
全光紫外/ FCUVU |
0.23987 |
31647E103 |
CA31647E1034 |
每个季度 |
多伦多证券交易所 |
|
富达美国价值中性货币ETF |
FCVH |
0.21585 |
31646E104 |
CA31646E1043 |
每个季度 |
多伦多证券交易所 |
|
富达一体式保守收益ETF |
FCIP |
0.09049 |
315814103 |
CA3158141034 |
每个季度 |
芝加哥期权交易所加拿大 |
对于富达基金系列 ETF，截至 2026 年 9 月 30 日记录在案的单位持有人将于 2026 年 10 月 2 日收到每单位现金的现金分配，详情如下表所示：
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忠诚基金名称 |
股票代码 |
每单位现金分配（加元） |
CUSIP |
ISIN |
付款间隔 |
交换 |
|
富达战术高收益基金（ETF系列） |
FTHI |
0.04591 |
31642L664 |
CA31642L6641 |
每月 |
多伦多证券交易所 |
|
富达绝对收益基金（ETF系列） |
FCAB/FCAB.U |
0.11549 |
315944108 |
CA3159441086 |
每月 |
多伦多证券交易所 |
|
另类债券基金（ETF系列） |
FFAB |
0.02474 |
31582Q103 |
CA31582Q1037 |
每月 |
多伦多证券交易所 |
|
富达全球收益基金（ETF系列） |
FMPI |
– |
31620V775 |
CA31620V7759 |
每个季度 |
多伦多证券交易所 |
关于富达投资加拿大 ULC
在加拿大富达投资，我们的使命是为客户建设更美好的未来。我们的多元化业务为财务顾问、财富管理公司、雇主、机构和个人提供服务。随着市场的发展，我们不断创新，为客户提供投资和财富管理产品、服务和技术解决方案的选择，所有这些都以富达的实力和全球规模为后盾。富达投资加拿大公司是一家私人控股公司，管理着 4,250 亿加元的资产（截至 2026 年 9 月 18 日），致力于帮助我们的多元化客户实现其长期目标。忠诚度基金可通过财务顾问和在线交易平台获得。
投资前请阅读基金招股说明书并咨询您的财务顾问。交易所交易基金没有保障；他们的价值观经常变化，过去的表现可能不会重复。佣金、管理费、经纪费和开支都可能与投资交易所交易基金有关，投资者可能会经历收益或损失。
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消息来源：加拿大富达投资 ULC
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